FIA

La Piattaforma NAVSQUARE 2020® consente l’amministrazione completa delle attività relative ai Fondi Alternativi (FIA).

Attraverso l’integrazione di moduli gestionali ed accounting viene generato un flusso informativo ricco e coerente funzionale a qualsiasi esigenza di gestione interna (Financial Reporting, calcolo del NAV, investimenti) ed esterna (sottoscrittori, AML, Segnalazioni di Vigilanza Consob e Banca d’Italia).

NAVSQUARE 2020® garantisce all'Intermediario

  • Gestione SGR, Fondi, SPV in un unico habitat digitale
  • Reporting accountable integrato (bilancio-nota integrativa)
  • Analisi attività del Fondo (Strumenti Finanziari, immobili, partecipazioni, crediti)
  • Gestione sottoscrittori e relativi adempimenti AML
  • Pianificazione e controllo (budget, analisi scostamenti)
  • Business Intelligence evoluta e personalizzabile

Dettaglio delle macro funzioni presenti in Piattaforma:

  • Anagrafica Unica (clienti, fornitori, sottoscrittori)
  • Registro Ordini
  • Registro Operazioni in portafoglio
  • Gestione sottoscrittori (richiami, proventi e distribuzione utili)
  • AML (A.U.I. – Anagrafe Tributaria)
  • Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.Ar.A.)
  • Segnalazioni annuali Agenzia delle Entrate
  • Comunicazioni AIFMD
  • Strumenti Finanziari
  • Calcolo NAV
  • Controllo di gestione, budget
  • Fatturazione Elettronica
  • Ciclo passivo e gestione delle autorizzazioni di pagamento/predisposizione distinte
  • Tesoreria e riconciliazioni bancarie
  • Accountable (Bilancio IFRS e Civilistico,  elaborazione ratei/risconti, nota integrativa)
  • Gestione Tributaria integrata (IVA, compensazioni e gruppo IVA, ritenute, CU, esterometro, Lipe)
  • Elaborazione ed invio Segnalazioni di vigilanza

Specifico SGR Immobiliari

  • Comunicazioni Consob relative al portafoglio immobiliare
  • Gestione immobili a reddito e sviluppo

Specifico SGR Mobiliari

  • Gestione partecipazioni
  • Gestione crediti/portafogli

 

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Disponibile anche in versione Mobile

Grazie alla Power BI integrata è possibile

Trasformare i dati in grafiche accattivanti
e navigabili semplici da interpretare

Avere rapido accesso alle informazioni
e garantire la visione predittiva del business

Creare report interattivi condivisibili
su ogni dispositivo

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