FIA
La Piattaforma NAVSQUARE 2020® consente l’amministrazione completa delle attività relative ai Fondi Alternativi (FIA).
Attraverso l’integrazione di moduli gestionali ed accounting viene generato un flusso informativo ricco e coerente funzionale a qualsiasi esigenza di gestione interna (Financial Reporting, calcolo del NAV, investimenti) ed esterna (sottoscrittori, AML, Segnalazioni di Vigilanza Consob e Banca d’Italia).
NAVSQUARE 2020® garantisce all'Intermediario
- Gestione SGR, Fondi, SPV in un unico habitat digitale
- Reporting accountable integrato (bilancio-Nota Integrativa)
- Analisi attività del Fondo (Strumenti Finanziari, immobili, partecipazioni, crediti)
- Gestione sottoscrittori e relativi adempimenti AML
- Pianificazione e controllo (budget, analisi scostamenti)
- Business Intelligence evoluta e personalizzabile
Dettaglio delle macro funzioni presenti in Piattaforma:
- Anagrafica Unica (clienti, fornitori, sottoscrittori)
- Registro Ordini
- Registro Operazioni in portafoglio
- Gestione sottoscrittori (richiami, proventi e rimborsi di quota)
- AML (A.U.I. – Anagrafe Tributaria)
- Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.Ar.A.)
- Segnalazioni annuali Agenzia delle Entrate
- Comunicazioni AIFMD per Real Estate
- Strumenti Finanziari (gestione partecipazioni, titoli, crediti e assimilati)
- Moduli personalizzati per gli investimenti (immobili, crediti, ecc)
- Calcolo NAV
- Controllo di gestione, budget
- Fatturazione Elettronica
- Ciclo passivo e gestione delle autorizzazioni di pagamento/predisposizione distinte
- Tesoreria e riconciliazioni bancarie
- Accountable (Bilancio IFRS e civilistico SGR, Nota Integrativa, rendiconto Bankit Fondi/Sicaf)
- Gestione Tributaria integrata (IVA, compensazioni e gruppo IVA, ritenute, CU, esterometro, Lipe)
- Elaborazione ed invio Segnalazioni di Vigilanza
- Comunicazioni Consob relative al portafoglio immobiliare