FIA

La Piattaforma NAVSQUARE 2020® consente l’amministrazione completa delle attività relative ai Fondi Alternativi (FIA).

Attraverso l’integrazione di moduli gestionali ed accounting viene generato un flusso informativo ricco e coerente funzionale a qualsiasi esigenza di gestione interna (Financial Reporting, calcolo del NAV, investimenti) ed esterna (sottoscrittori, AML, Segnalazioni di Vigilanza Consob e Banca d’Italia).

NAVSQUARE 2020® garantisce all'Intermediario

Gestione SGR, Fondi, SPV in un unico habitat digitale
Reporting accountable integrato (bilancio-Nota Integrativa)
Analisi attività del Fondo (Strumenti Finanziari, immobili, partecipazioni, crediti)
Gestione sottoscrittori e relativi adempimenti AML
Pianificazione e controllo (budget, analisi scostamenti)
Business Intelligence evoluta e personalizzabile

Dettaglio delle macro funzioni presenti in Piattaforma:

Anagrafica Unica (clienti, fornitori, sottoscrittori)
Registro Ordini
Registro Operazioni in portafoglio
Gestione sottoscrittori (richiami, proventi e rimborsi di quota)
AML (A.U.I. – Anagrafe Tributaria)
Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.Ar.A.)
Segnalazioni annuali Agenzia delle Entrate
Comunicazioni AIFMD per Real Estate
Strumenti Finanziari (gestione partecipazioni, titoli, crediti e assimilati)
Moduli personalizzati per gli investimenti (immobili, crediti, ecc)
Calcolo NAV
Controllo di gestione, budget
Fatturazione Elettronica
Ciclo passivo e gestione delle autorizzazioni di pagamento/predisposizione distinte
Tesoreria e riconciliazioni bancarie
Accountable (Bilancio IFRS e civilistico SGR, Nota Integrativa, rendiconto Bankit Fondi/Sicaf)
Gestione Tributaria integrata (IVA, compensazioni e gruppo IVA, ritenute, CU, esterometro, Lipe)
Elaborazione ed invio Segnalazioni di Vigilanza
Comunicazioni Consob relative al portafoglio immobiliare